鹏华丰玺债券
(004591)公募债券型
1.0774
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-03-27]
1.0774
累计净值 [2018-03-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.64%
- 最近一季：6.71%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 34.58% | 2.06% | 0.01 | 1000.00% | 97.24% | 0.00 | 11.78% | 0.70% |
| 2017-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 82.73% | 82.82% | 0.04 | 8.93% | 8.88% | 0.01 | 1.92% | 1.91% |
| 2017-09-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 80.75% | 80.78% | 0.09 | 10.21% | 10.20% | 0.01 | 1.24% | 1.24% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |