安信量化多因子混合A
(004592)公募混合型
0.9600
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-12-28]
0.9600
累计净值 [2018-12-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：-7.72%
- 最近一年：-7.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.00%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 8.30% | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.21% | 84.89% | 0.00 | 6.49% | 6.84% |
| 2018-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.35% | 1.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 98.45% | 98.48% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 86.82% | 86.85% | 0.04 | 5.35% | 5.34% | 0.04 | 5.25% | 5.24% | 0.02 | 2.58% | 2.57% |
| 2018-03-31 | 0.87 | 0.87 | 0.63 | 72.49% | 72.56% | 0.05 | 5.19% | 5.18% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2017-12-31 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 43.60% | 29.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.06% | 37.93% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2017-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 60.95% | 61.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 38.93% | 38.54% | 0.00 | 0.12% | 0.13% |