广发全指工业ETF联接A
(004593)公募股票型指数型ETF联接
0.8058
-0.54%-0.0044
单位净值 [2020-06-15]
0.8058
累计净值 [2020-06-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-19.42%
- 成立以来：-19.42%
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2020-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 6.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.71% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2019-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.42% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.95% | 6.40% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2019-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 7.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.98% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 7.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.43% | 6.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.80% | 6.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 6.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.41% | 6.62% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.76% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2017-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 5.80% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.49% | 9.42% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |