天弘天盈灵活配置混合
(004595)公募混合型
1.0027
-0.11%-0.0011
单位净值 [2018-04-20]
1.0027
累计净值 [2018-04-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2017-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 96.97% | 97.41% | 0.00 | 3.03% | 2.59% |
| 2017-12-31 | 2.33 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 93.33% | 93.34% | 0.09 | 4.04% | 4.03% | 0.03 | 1.34% | 1.34% |
| 2017-09-30 | 9.61 | 9.60 | 0.66 | 6.79% | 6.87% | 8.67 | 90.30% | 90.22% | 0.17 | 1.77% | 1.77% | 0.11 | 1.14% | 1.14% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |