中科沃土沃安中短利率A
(004596)公募债券型
1.2891
0.05%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.4260
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：28.48%
- 最近三年：30.49%
- 成立以来：47.23%
- 成立日期：2018-08-22
- 基金经理：田钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中科沃土
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2891 | 1.4260 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.2884 | 1.4253 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.2891 | 1.4260 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.2895 | 1.4264 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.2894 | 1.4263 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.2894 | 1.4263 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.2893 | 1.4262 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.2891 | 1.4260 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.2889 | 1.4258 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.2888 | 1.4257 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃安中短利率A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.18亿份 | 1901 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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田钊 上任时间：2019-12-06
田钊:中信建投证券有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 中科沃土基金管理有限公司关于新增大智慧基金为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-09 | 中科沃土基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-07-21 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-21 | 中科沃土管理有限公司旗下全部基金招募说明书及产品资料更新的提示性公告 |
| 2023-06-21 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-04-22 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |