中科沃土沃安中短利率A
(004596)公募债券型
1.2906
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.4275
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：28.51%
- 最近三年：30.53%
- 成立以来：47.40%
- 成立日期：2018-08-22
- 基金经理：田钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中科沃土
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2022-10-20 |
| 2 | 0.006400 | 2022-07-11 |
| 3 | 0.003500 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.006000 | 2021-10-15 |
| 5 | 0.005900 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.004280 | 2021-04-16 |
| 7 | 0.000600 | 2021-01-12 |
| 8 | 0.002000 | 2020-10-23 |
| 9 | 0.007800 | 2020-07-10 |
| 10 | 0.012300 | 2020-04-15 |
| 11 | 0.006800 | 2020-01-14 |
| 12 | 0.011400 | 2019-10-15 |
| 13 | 0.068000 | 2019-07-09 |