南方中证银行ETF发起联接C
(004598)公募股票型ETF联接指数型77
1.3548
-0.88%-0.0150
单位净值 [2026-06-17]
1.6828
累计净值 [2026-06-17]
1.6543
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-3.23%
- 今年以来：-4.60%
- 最近一年：-5.92%
- 最近两年：27.82%
- 最近三年：39.90%
- 成立以来：69.53%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.02 | 2026-04-24 |
| 3 | 0.02 | 2026-03-26 |
| 4 | 0.02 | 2026-03-02 |
| 5 | 0.03 | 2026-01-28 |
| 6 | 0.03 | 2026-01-06 |
| 7 | 0.03 | 2025-12-08 |
| 8 | 0.03 | 2025-11-04 |
| 9 | 0.03 | 2025-10-14 |
| 10 | 0.03 | 2025-09-05 |
| 11 | 0.07 | 2024-09-19 |