鹏扬利泽债券C
(004615)公募债券型
1.1053
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.2543
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：27.33%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：焦翠 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.085000 | 2022-12-16 |
| 3 | 0.014000 | 2019-12-12 |
| 4 | 0.015000 | 2019-03-21 |
| 5 | 0.035000 | 2018-09-25 |