国泰恒益灵活配置混合C
(004621)公募混合型
1.0114
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-30]
1.0260
累计净值 [2018-10-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.50 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 96.71% | 97.30% | 0.00 | 0.29% | 0.24% | 0.04 | 3.00% | 2.46% |
| 2018-03-31 | 1.49 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 97.51% | 97.93% | 0.01 | 0.88% | 0.73% | 0.02 | 1.61% | 1.34% |