博时盈海纯债债券
(004624)公募债券型
1.0132
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-01]
1.0310
累计净值 [2018-06-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-01 | 1.0132 | 1.0310 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 1.0132 | 1.0310 | 0.02% |
| 2018-05-30 | 1.0130 | 1.0308 | 0.00% |
| 2018-05-29 | 1.0130 | 1.0308 | 0.02% |
| 2018-05-28 | 1.0128 | 1.0306 | -0.15% |
| 2018-05-25 | 1.0143 | 1.0321 | -0.01% |
| 2018-05-24 | 1.0144 | 1.0322 | -0.02% |
| 2018-05-23 | 1.0146 | 1.0324 | -0.03% |
| 2018-05-22 | 1.0149 | 1.0327 | 0.03% |
| 2018-05-21 | 1.0146 | 1.0324 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时盈海纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 2.00亿份 | 371 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-07-19 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-19 | 关于《博时盈海纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-06-02 | 博时基金管理有限公司关于博时盈海纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-06-01 | 博时基金管理有限公司关于博时盈海纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-05-31 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-05-22 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-05-16 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-05-11 | 博时基金管理有限公司关于博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告 |
| 2018-04-21 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-04-20 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 |
| 2018-03-31 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(摘要) |
| 2018-03-31 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-31 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-03-24 | 《博时盈海纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 |
| 2018-03-24 | 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告 |
| 2018-03-16 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 |
| 2018-02-28 | 博时盈海纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2018-02-07 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-02-02 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |