博时盈海纯债债券
(004624)公募债券型
1.0132
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-01]
1.0310
累计净值 [2018-06-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 50.01% | 62.30% | 0.00 | 44.74% | 33.74% | 0.00 | 5.25% | 3.96% |
| 2017-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 96.50% | 96.49% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.04 | 2.21% | 2.22% |