上投摩根岁岁益定开A
(004627)公募债券型
0.9973
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-26]
1.0833
累计净值 [2021-04-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-1.82%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：上投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 0.9973 | 1.0833 | -0.01% |
| 2021-04-23 | 0.9974 | 1.0834 | 0.01% |
| 2021-04-22 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-21 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-20 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-19 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-16 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-15 | 0.9973 | 1.0833 | 0.00% |
| 2021-04-14 | 0.9973 | 1.0833 | 0.01% |
| 2021-04-13 | 0.9972 | 1.0832 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根岁岁益定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 14.22亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 14.22亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 14.22亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 14.22亿份 | 15449 |
| 2020-03-31 | 14.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-17 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-06-17 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-04-28 | 关于上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-22 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-03-18 | 关于暂停北京度小满基金销售有限公司代销上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的公告 |
| 2021-03-10 | 关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2021-03-09 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-03-09 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金（上投摩根岁岁益定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2021-03-09 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2021-02-19 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-02-19 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-02-19 | 上投摩根基金管理有限公司上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-02-19 | 上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金（上投摩根岁岁益定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2021-02-19 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2021-02-19 | 上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |
| 2021-01-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |