上投摩根岁岁益定开A
(004627)公募债券型
0.9973
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-04-26]
1.0833
累计净值 [2021-04-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-1.82%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：-2.10%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-02-28 |
| 2 | 0.046000 | 2019-01-16 |