平安合信定开债
(004630)公募债券型
1.1421
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.2259
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.036000 | 2021-12-14 |
| 3 | 0.005000 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.015800 | 2020-03-11 |