平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型
1.0480
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.1800
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：周恩源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0480 | 1.1800 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0470 | 1.1790 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 1.0459 | 1.1779 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0441 | 1.1761 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 1.0464 | 1.1784 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0482 | 1.1802 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0480 | 1.1800 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0494 | 1.1814 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0486 | 1.1806 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0478 | 1.1798 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合意定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 38.86亿份 | 203 |
| 2023-03-31 | 38.86亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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周恩源 上任时间：2021-03-05
周恩源先生:国籍中国,经济学博士。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员,现担任固定收益部基金经理。2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2016年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华丰饶债券基金基金经理,2016年09月至2018年07月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-03-07 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-07 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-07 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-30 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-26 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |