平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型
1.0514
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2401
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：26.19%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：张璐 李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||