华宝新优享混合
(004646)公募混合型
0.9734
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-02]
0.9734
累计净值 [2019-01-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：5.07%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：-9.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.66%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 89.93% | 91.48% | 0.00 | 10.07% | 8.52% |
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | 76.84% | 77.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.63% | 21.34% | 0.01 | 1.53% | 1.51% |
| 2018-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.96% | 5.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-03-31 | 1.63 | 1.63 | 1.41 | 86.25% | 86.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 13.72% | 13.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.01% | 6.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-09-30 | 2.04 | 2.04 | 1.23 | 60.31% | 60.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 39.55% | 39.50% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |