各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 89.93% | 91.48% | 0.00 | 10.07% | 8.52% |
| 2018-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.96% | 5.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-12-31 | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 92.95% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.01% | 6.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |