国开开航混合
(004649)公募混合型
1.2978
0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-28]
1.2978
累计净值 [2020-08-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:27.66%
- 最近半年:17.43%
- 今年以来:29.06%
- 最近一年:35.53%
- 最近两年:37.65%
- 最近三年:26.76%
- 成立以来:29.78%
- 成立日期:2017-07-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国开泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-08-28 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-08-21 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-08-14 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-08-07 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-07-31 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-07-17 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% |
2020-07-13 | 1.2978 | 1.2978 | 3.18% |
2020-07-10 | 1.2578 | 1.2578 | -1.91% |
2020-07-09 | 1.2823 | 1.2823 | 1.74% |
业绩分析
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更新日期:2020-08-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国开开航混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.15亿份 | 673 |
2020-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.20亿份 | 540 |
2019-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.23亿份 | 162 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-01-09 | 国开泰富基金管理有限责任公司更正公告 |
2020-09-03 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告 |
2020-08-29 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-29 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-07-21 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-21 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年2季度报告提示性公告 |
2020-07-14 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金终止及基金财产清算的公告 |
2020-07-03 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2020-07-02 | 国开泰富基金管理有限责任公司关于国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-04-22 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年1季度报告提示性公告 |
2020-04-22 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-03-27 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-03-27 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告 |
2020-01-17 | 国开泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2019年4季度报告提示性公告 |
2020-01-17 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 |
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2019-11-19 | 国开泰富基金管理有限公司国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 |
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2019-11-19 | 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(摘要)(2019年第4号) |
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