1.2978
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单位净值 [2020-08-28]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:27.66%
- 最近半年:17.43%
- 今年以来:29.06%
- 最近一年:35.53%
- 最近两年:37.65%
- 最近三年:26.76%
- 成立以来:29.78%
- 成立日期:2017-07-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国开泰富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
34.85 |
2.09% |
2.43% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1106.25 |
66.34% |
77.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
30.01 |
1.80% |
2.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.79 |
5.62% |
6.54% |
金融业 |
28.47 |
1.71% |
1.99% |
房地产业 |
71.27 |
4.27% |
4.97% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
27.66 |
1.66% |
1.93% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
40.75 |
2.44% |
2.84% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
622.93 |
43.14% |
59.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
103.70 |
7.18% |
9.85% |
批发和零售业 |
30.16 |
2.09% |
2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
26.21 |
1.82% |
2.49% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.25 |
10.41% |
14.28% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
119.10 |
8.25% |
11.32% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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教育 |
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0.00% |
卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1190.07 |
59.92% |
66.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
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0.00% |
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批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
464.78 |
23.40% |
25.91% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
43.74 |
2.20% |
2.44% |
租赁和商务服务业 |
21.82 |
1.10% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
73.66 |
3.71% |
4.11% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
10.57 |
0.47% |
0.55% |
采矿业 |
22.29 |
1.00% |
1.16% |
制造业 |
1276.60 |
57.33% |
66.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.12 |
0.50% |
0.58% |
建筑业 |
21.93 |
0.98% |
1.14% |
批发和零售业 |
33.04 |
1.48% |
1.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
21.92 |
0.98% |
1.14% |
住宿和餐饮业 |
11.11 |
0.50% |
0.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.44 |
9.85% |
11.37% |
金融业 |
186.99 |
8.40% |
9.69% |
房地产业 |
33.45 |
1.50% |
1.73% |
租赁和商务服务业 |
34.87 |
1.57% |
1.81% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
24.51 |
1.10% |
1.27% |
文化、体育和娱乐业 |
22.09 |
0.99% |
1.14% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
630.40 |
30.01% |
51.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
11.82 |
0.56% |
0.97% |
批发和零售业 |
59.96 |
2.85% |
4.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
200.93 |
9.57% |
16.45% |
金融业 |
235.28 |
11.20% |
19.26% |
房地产业 |
73.52 |
3.50% |
6.02% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
9.63 |
0.46% |
0.79% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
18.36 |
0.84% |
1.41% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
958.33 |
44.01% |
73.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
20.04 |
0.92% |
1.54% |
批发和零售业 |
49.16 |
2.26% |
3.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
33.25 |
1.53% |
2.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
142.68 |
6.55% |
10.96% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
32.49 |
1.49% |
2.50% |
科学研究和技术服务业 |
32.41 |
1.49% |
2.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
15.54 |
0.71% |
1.19% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
11.21 |
0.60% |
3.58% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
178.21 |
9.52% |
56.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
12.10 |
0.65% |
3.86% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.82 |
4.16% |
24.82% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
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房地产业 |
0.00 |
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租赁和商务服务业 |
10.90 |
0.58% |
3.48% |
科学研究和技术服务业 |
23.33 |
1.25% |
7.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
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0.00% |
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季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1158.61 |
57.39% |
71.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
32.82 |
1.63% |
2.01% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
342.32 |
16.96% |
20.99% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
29.44 |
1.46% |
1.81% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
67.46 |
3.34% |
4.14% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1053.61 |
37.65% |
59.48% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
53.48 |
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3.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
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0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
369.97 |
13.22% |
20.89% |
金融业 |
136.03 |
4.86% |
7.68% |
房地产业 |
62.70 |
2.24% |
3.54% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
95.44 |
3.41% |
5.39% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1259.28 |
37.65% |
61.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.39 |
0.34% |
0.56% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
143.16 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.16 |
0.93% |
1.53% |
金融业 |
326.38 |
9.76% |
16.02% |
房地产业 |
147.81 |
4.42% |
7.25% |
租赁和商务服务业 |
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科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
118.74 |
3.55% |
5.83% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1645.43 |
48.59% |
69.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.69 |
0.35% |
0.49% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
80.80 |
2.39% |
3.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.79 |
0.38% |
0.54% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
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金融业 |
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18.81% |
房地产业 |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
119.21 |
3.52% |
5.03% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1946.73 |
35.32% |
66.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
50.80 |
0.92% |
1.74% |
批发和零售业 |
71.91 |
1.30% |
2.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
248.10 |
4.50% |
8.51% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.64 |
0.05% |
0.09% |
金融业 |
329.61 |
5.98% |
11.30% |
房地产业 |
227.41 |
4.13% |
7.80% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
39.42 |
0.72% |
1.35% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |