国开开航混合

(004649)公募混合型
+添加自选
1.2978 0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-28]
1.2978
累计净值 [2020-08-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：27.66%
  • 最近半年：17.43%
  • 今年以来：29.06%
  • 最近一年：35.53%
  • 最近两年：37.65%
  • 最近三年：26.76%
  • 成立以来：29.78%
  • 成立日期：2017-07-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：北京京管泰富
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 34.85 2.09% 2.43%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1106.25 66.34% 77.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 30.01 1.80% 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 93.79 5.62% 6.54%
金融业 28.47 1.71% 1.99%
房地产业 71.27 4.27% 4.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 27.66 1.66% 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 40.75 2.44% 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 622.93 43.14% 59.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 103.70 7.18% 9.85%
批发和零售业 30.16 2.09% 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 26.21 1.82% 2.49%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.25 10.41% 14.28%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 119.10 8.25% 11.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%