嘉实稳悦纯债债券
(004654)公募债券型
0.9969
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-21]
0.9969
累计净值 [2017-12-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:-0.57%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-08-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-12-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
2017-12-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
2017-12-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
2017-12-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
2017-12-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.01% |
2017-12-14 | 0.9968 | 0.9968 | 1.18% |
2017-12-13 | 0.9852 | 0.9852 | -1.16% |
2017-12-12 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2017-12-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
2017-12-08 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2017-12-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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嘉实稳悦纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2018-04-13 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
2018-04-10 | 嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2017-12-22 | 关于嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
2017-12-19 | 关于嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2017-12-16 | 关于嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
2017-12-14 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-12-13 | 关于嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
2017-11-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告 |
2017-11-14 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-11-10 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-11-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-10-28 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告 |
2017-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-09-20 | 关于嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告 |
2017-09-07 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2017-08-25 | 嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2017-08-16 | 嘉实基金管理有限公司关于增加长城证券为嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
2017-08-10 | 嘉实基金管理有限公司关于增加海通证券和长江证券为嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
2017-06-28 | 嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 |
2017-05-16 | 嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金份额发售公告 |