汇添富鑫汇债券A
(004655)公募债券型
1.0264
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2513
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：25.09%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.81亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：汇添富
基本信息
| 基金简称 | 汇添富鑫汇债券A | 基金全称 | 汇添富鑫汇债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004655 | 成立日期 | 2017-06-23 |
| 基金总份额(亿份) | 60.70亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 75.81亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨靖 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 收益型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 | ||