0.9282
-0.19%-0.0018
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：-6.33%
- 最近两年：-8.43%
- 最近三年：-6.94%
- 成立以来：-7.18%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5947.05 |
25.23% |
70.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1393.15 |
5.91% |
16.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
383.75 |
1.63% |
4.53% |
| 租赁和商务服务业 |
349.16 |
1.48% |
4.12% |
| 住宿和餐饮业 |
290.80 |
1.23% |
3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
107.70 |
0.46% |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.87 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7771.20 |
27.05% |
74.74% |
| 建筑业 |
556.10 |
1.94% |
5.35% |
| 金融业 |
504.27 |
1.76% |
4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
442.78 |
1.54% |
4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
304.60 |
1.06% |
2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190.66 |
0.66% |
1.83% |
| 住宿和餐饮业 |
188.73 |
0.66% |
1.82% |
| 采矿业 |
183.90 |
0.64% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
132.19 |
0.46% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122.10 |
0.43% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8231.96 |
25.30% |
68.31% |
| 金融业 |
959.38 |
2.95% |
7.96% |
| 房地产业 |
759.09 |
2.33% |
6.30% |
| 建筑业 |
628.10 |
1.93% |
5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
456.98 |
1.40% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
441.54 |
1.36% |
3.66% |
| 批发和零售业 |
273.23 |
0.84% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180.00 |
0.55% |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
119.80 |
0.37% |
0.99% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3331.91 |
9.36% |
46.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1549.24 |
4.35% |
21.64% |
| 采矿业 |
716.80 |
2.01% |
10.01% |
| 金融业 |
598.02 |
1.68% |
8.36% |
| 房地产业 |
467.21 |
1.31% |
6.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.07 |
0.60% |
3.00% |
| 建筑业 |
139.40 |
0.39% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
138.50 |
0.39% |
1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6707.17 |
15.35% |
64.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1625.34 |
3.72% |
15.57% |
| 租赁和商务服务业 |
673.72 |
1.54% |
6.46% |
| 房地产业 |
463.50 |
1.06% |
4.44% |
| 金融业 |
308.81 |
0.71% |
2.96% |
| 批发和零售业 |
261.40 |
0.60% |
2.50% |
| 采矿业 |
239.25 |
0.55% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.99 |
0.36% |
1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.78 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5825.59 |
13.44% |
73.92% |
| 金融业 |
678.90 |
1.57% |
8.61% |
| 房地产业 |
348.25 |
0.80% |
4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.05 |
0.66% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.57 |
0.39% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
163.05 |
0.38% |
2.07% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
126.67 |
0.29% |
1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.60 |
0.27% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.54 |
0.27% |
1.47% |
| 采矿业 |
52.10 |
0.12% |
0.66% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6494.17 |
12.33% |
69.42% |
| 金融业 |
1190.47 |
2.26% |
12.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
423.70 |
0.80% |
4.53% |
| 房地产业 |
357.25 |
0.68% |
3.82% |
| 建筑业 |
356.65 |
0.68% |
3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
191.10 |
0.36% |
2.04% |
| 采矿业 |
169.19 |
0.32% |
1.81% |
| 卫生和社会工作 |
138.54 |
0.26% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.34 |
0.05% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
4.11 |
0.01% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7250.80 |
10.98% |
65.13% |
| 金融业 |
2229.87 |
3.38% |
20.03% |
| 采矿业 |
520.20 |
0.79% |
4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.57 |
0.42% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
251.20 |
0.38% |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228.70 |
0.35% |
2.05% |
| 房地产业 |
149.17 |
0.23% |
1.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
110.48 |
0.17% |
0.99% |
| 建筑业 |
100.66 |
0.15% |
0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.71 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.00% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.24 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4509.29 |
6.01% |
41.29% |
| 制造业 |
4249.03 |
5.66% |
38.91% |
| 采矿业 |
1032.15 |
1.37% |
9.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
326.62 |
0.43% |
2.99% |
| 批发和零售业 |
245.33 |
0.33% |
2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.10 |
0.28% |
1.93% |
| 建筑业 |
179.90 |
0.24% |
1.65% |
| 住宿和餐饮业 |
161.06 |
0.21% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.01% |
0.06% |