银河嘉祥混合A
(004659)公募混合型
1.0008
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-25]
1.0008
累计净值 [2018-12-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：-4.99%
- 最近一年：-5.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 6.33% | 6.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 93.12% | 93.23% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2018-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 20.73% | 21.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 78.80% | 78.17% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2018-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 48.82% | 50.52% | 0.00 | 4.79% | 4.63% | 0.03 | 41.47% | 40.09% | 0.00 | 4.92% | 4.76% |
| 2017-12-31 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 93.37% | 93.44% | 0.06 | 5.42% | 5.36% | 0.01 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |