各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 20.73% | 21.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 78.80% | 78.17% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2017-12-31 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 93.37% | 93.44% | 0.06 | 5.42% | 5.36% | 0.01 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |