各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.43 | 0.33 | 0.06 | 18.24% | 14.01% | 0.33 | 70.05% | 76.99% | 0.00 | 1.34% | 1.03% | 0.00 | 1.39% | 1.07% |
| 2019-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.06 | 11.84% | 18.23% | 0.28 | 84.72% | 78.58% | 0.01 | 2.22% | 2.06% | 0.00 | 1.22% | 1.13% |
| 2019-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 94.88% | 94.89% | 0.02 | 3.84% | 3.83% | 0.01 | 1.28% | 1.28% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |