银河如意债券
(004661)公募债券型
1.0491
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-15]
1.0491
累计净值 [2021-06-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2018-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.04 | 6.82% | 12.45% | 0.29 | 91.30% | 85.78% | 0.00 | 0.86% | 0.81% | 0.00 | 1.02% | 0.96% |
| 2020-06-30 | 0.43 | 0.33 | 0.06 | 18.24% | 14.01% | 0.33 | 70.05% | 76.99% | 0.00 | 1.34% | 1.03% | 0.00 | 1.39% | 1.07% |
| 2020-03-31 | 0.38 | 0.36 | 0.05 | 7.04% | 13.14% | 0.32 | 88.64% | 82.82% | 0.01 | 2.37% | 2.22% | 0.01 | 1.95% | 1.82% |
| 2019-12-31 | 0.35 | 0.33 | 0.06 | 11.84% | 18.23% | 0.28 | 84.72% | 78.58% | 0.01 | 2.22% | 2.06% | 0.00 | 1.22% | 1.13% |
| 2019-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 97.44% | 97.44% | 0.00 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 1.18% | 1.18% |
| 2019-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 94.88% | 94.89% | 0.02 | 3.84% | 3.83% | 0.01 | 1.28% | 1.28% |
| 2019-03-31 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 95.38% | 95.39% | 0.03 | 2.39% | 2.39% | 0.03 | 2.23% | 2.22% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |