国泰润享纯债债券
(004665)公募债券型
1.0081
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-08]
1.0081
累计净值 [2018-08-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.10% | 15.26% | 0.55 | 84.24% | 84.08% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2017-12-31 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |