长盛分享经济主题灵活配置混合
(004670)公募混合型
0.9280
0.32%+0.0030
单位净值 [2018-11-15]
0.9280
累计净值 [2018-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-12.70%
- 最近半年：-20.27%
- 今年以来：-17.07%
- 最近一年：-18.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.20%
- 成立日期：2017-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 56.76% | 58.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 41.38% | 40.11% | 0.00 | 1.86% | 1.81% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.08 | 15.04% | 14.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 48.66% | 47.65% | 0.20 | 36.30% | 37.62% |
| 2018-03-31 | 0.59 | 0.52 | 0.17 | 32.93% | 29.33% | 0.01 | 2.33% | 2.08% | 0.27 | 51.58% | 45.94% | 0.13 | 13.16% | 22.65% |
| 2017-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 43.21% | 42.74% | 0.02 | 4.13% | 4.09% | 0.15 | 29.89% | 29.57% | 0.12 | 22.77% | 23.60% |
| 2017-09-30 | 1.26 | 1.25 | 0.97 | 76.74% | 77.01% | 0.06 | 5.20% | 5.14% | 0.22 | 17.95% | 17.74% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |