国泰安惠收益定期开放债券C
(004679)公募债券型
1.0047
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-19]
1.0165
累计净值 [2018-10-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.31%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.65%
- 成立日期:2018-02-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.04亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 2.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 16.64% | 16.77% | 1.29 | 63.42% | 63.32% | 0.03 | 1.44% | 1.44% |