万家安弘纯债A
(004681)公募债券型
1.0973
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3146
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：34.34%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||