平安大华惠元纯债
(004704)公募债券型
1.0216
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-19]
1.0346
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2017-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-03-29 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-10 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-19 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-13 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-12-28 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-12-25 | 平安大华基金管理有限公司关于调整旗下基金持有流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-11-29 | 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告 |
| 2017-11-28 | 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告 |
| 2017-11-25 | 平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告 |
| 2017-10-25 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-09-22 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2017-06-30 | 平安大华基金管理有限公司2017年06月30日平安大华基金净值公告 |
| 2017-06-06 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金实施赎回费率优惠活动的公告 |
| 2017-06-02 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2017-06-02 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-05-26 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2017-05-25 | 平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠元纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2017-05-19 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2017-05-19 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-05-19 | 平安大华惠元纯债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 |