交银丰泽收益债券C
(004711)公募债券型
1.0180
1.60%+0.0163
单位净值 [2017-10-27]
1.0180
累计净值 [2017-10-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 96.36% | 96.45% | 0.00 | 1.12% | 1.09% | 0.00 | 2.52% | 2.46% |
| 2017-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 91.33% | 89.84% | 0.00 | 1.79% | 1.76% | 0.01 | 6.88% | 8.40% |