各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2017-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 91.33% | 89.84% | 0.00 | 1.79% | 1.76% | 0.01 | 6.88% | 8.40% |