中金丰鸿灵活配置混合A
(004712)公募混合型
0.9306
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-11-15]
0.9306
累计净值 [2018-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-3.87%
- 最近半年：-11.22%
- 今年以来：-11.33%
- 最近一年：-11.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.94%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 3.92% | 3.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 65.26% | 59.88% | 0.02 | 16.30% | 23.20% |
| 2018-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.50 | 49.75% | 50.04% | 0.10 | 9.56% | 9.51% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2018-03-31 | 1.21 | 1.19 | 0.57 | 46.79% | 47.52% | 0.52 | 43.66% | 43.06% | 0.04 | 3.61% | 3.56% | 0.02 | 1.57% | 1.55% |
| 2017-12-31 | 1.96 | 1.95 | 0.63 | 31.90% | 32.10% | 1.26 | 64.28% | 64.08% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.03 | 1.69% | 1.69% |
| 2017-09-30 | 1.90 | 1.89 | 0.62 | 32.61% | 32.77% | 1.18 | 62.31% | 62.16% | 0.02 | 1.31% | 1.31% | 0.02 | 1.02% | 1.02% |