各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.50 | 49.75% | 50.04% | 0.10 | 9.56% | 9.51% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2017-12-31 | 1.96 | 1.95 | 0.63 | 31.90% | 32.10% | 1.26 | 64.28% | 64.08% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.03 | 1.69% | 1.69% |