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  中金中证优选300指数(LOF)A(501060)
  中金中证优选300指数(LOF)C(501061)
 中金丰颐混合A(004714) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:0.926
累计净值:0.926
日 涨 幅:-0.12%
基金公司:中金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-07-07基金经理:郭党钰 刘重晋 闫雯雯 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.92570.9257-0.12%
2018-10-160.92680.9268-0.24%
2018-10-150.92900.9290-0.18%
2018-10-120.93070.93070.00%
2018-10-110.93070.9307-0.74%
2018-10-100.93760.93760.01%
2018-10-090.93750.93750.02%
2018-10-080.93730.9373-0.34%
2018-09-280.94050.94050.05%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-18 11:29)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安1.83%-2.20%
600519贵州茅台1.61%-2.52%
600016民生银行1.01%-0.49%
601888中国国旅0.71%-6.53%
000333美的集团0.63%--
601169北京银行0.59%-0.17%
002304洋河股份0.58%-2.40%
600887伊利股份0.57%-0.49%
600015华夏银行0.54%-1.30%
600104上汽集团0.52%0.47%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-170.92570.9257-0.12%
2018-10-160.92680.9268-0.24%
2018-10-150.92900.9290-0.18%
2018-10-120.93070.93070.00%
2018-10-110.93070.9307-0.74%
2018-10-100.93760.93760.01%
2018-10-090.93750.93750.02%
2018-10-080.93730.9373-0.34%
2018-09-280.94050.94050.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金丰颐混合A-1.04%-1.08%-5.37%-9.58%-9.00%-11.24%
同类型排名570/26091164/2598980/2562972/2487955/2264995/2344
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.44%-12.11%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.38%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安1.83%测评
2600519贵州茅台1.61%测评
3600016民生银行1.01%测评
4601888中国国旅0.71%测评
5000333美的集团0.63%测评
6601169北京银行0.59%测评
7002304洋河股份0.58%测评
8600887伊利股份0.57%测评
9600015华夏银行0.54%测评
10600104上汽集团0.52%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.99亿份未公布
2018-03-311.06亿份未公布
2017-12-311.93亿份未公布
2017-09-301.93亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.98亿净资产:0.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.48亿48.78%
债券0.48亿48.92%
现金0.02亿1.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.71%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业14.60万0.15
采矿业104.65万1.07
制造业2058.77万21.15
电力、热力、燃气147.48万1.51
建筑业236.64万2.43
批发和零售业133.16万1.37
交通运输、仓储和178.92万1.84
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和159.84万1.64
金融业1236.80万12.70
房地产业273.83万2.81
 基金经理测评
姓名闫雯雯任职时间2017-08-24
闫雯雯女士:工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。
 基金公司测评
中金基金管理有限公司    http://www.ciccfund.com

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