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 中金丰颐混合A(004714) 数据日期:2018-02-14
  
最新净值:1.056
累计净值:1.056
日 涨 幅:0.24%
基金公司:中金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-07-07基金经理:石玉 郭党钰 刘重晋 闫雯雯 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.05571.05570.24%
2018-02-131.05321.05320.53%
2018-02-121.04761.04760.02%
2018-02-091.04741.0474-1.50%
2018-02-081.06331.0633-0.91%
2018-02-071.07311.0731-0.94%
2018-02-061.08331.0833-0.67%
2018-02-051.09061.09060.39%
2018-02-021.08641.08640.10%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.77%--
600519贵州茅台2.51%--
600036招商银行1.88%--
601166兴业银行1.32%--
600016民生银行1.25%--
600887伊利股份1.22%--
601328交通银行1.07%--
600000浦发银行0.92%--
601288农业银行0.92%--
600030中信证券0.90%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-141.05571.05570.24%
2018-02-131.05321.05320.53%
2018-02-121.04761.04760.02%
2018-02-091.04741.0474-1.50%
2018-02-081.06331.0633-0.91%
2018-02-071.07311.0731-0.94%
2018-02-061.08331.0833-0.67%
2018-02-051.09061.09060.39%
2018-02-021.08641.08640.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金丰颐混合A-3.59%-1.46%0.57%4.22%---0.11%
同类型排名264/520174/51278/49596/477410/410124/512
上证指数-9.60%-8.20%-8.36%-4.49%-1.16%-5.20%
深证成指-8.45%-12.14%-12.63%-4.59%-1.25%-9.30%
沪深300-10.08%-7.68%-5.12%3.03%13.54%-4.57%
股票型基金-7.31%-9.87%-10.62%-4.54%1.52%-7.14%
混合型基金-4.21%-4.65%-4.01%0.91%5.66%-3.21%
保本型基金-0.59%-0.39%0.06%0.88%2.36%0.04%
债券型基金-0.37%-0.14%0.10%0.66%2.23%0.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.77%测评
2600519贵州茅台2.51%测评
3600036招商银行1.88%测评
4601166兴业银行1.32%测评
5600016民生银行1.25%测评
6600887伊利股份1.22%测评
7601328交通银行1.07%测评
8600000浦发银行0.92%测评
9601288农业银行0.92%测评
10600030中信证券0.90%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-311.93亿份未公布
2017-09-301.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.03亿净资产:2.03亿
资产类型市值占总值比例
股票0.63亿30.97%
债券1.36亿66.70%
现金0.01亿0.56%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿1.77%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业255.63万1.26
制造业1307.28万6.45
电力、热力、燃气44.54万0.22
建筑业359.93万1.78
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和124.19万0.61
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和73.24万0.36
金融业3923.63万19.37
房地产业208.14万1.03
 基金经理测评
姓名闫雯雯任职时间2017-08-24
闫雯雯女士:工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。
 基金公司测评
中金基金管理有限公司    http://www.ciccfund.com

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