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 中金丰颐混合A(004714) 数据日期:2018-05-25
  
最新净值:1.022
累计净值:1.022
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中金基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-07-07基金经理:郭党钰 刘重晋 闫雯雯 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.02231.0223-100.00%
2018-05-241.02361.0236-0.35%
2018-05-231.02721.0272-0.68%
2018-05-221.03421.0342-0.12%
2018-05-211.03541.03540.24%
2018-05-181.03291.03290.46%
2018-05-171.02821.0282-0.34%
2018-05-161.03171.0317-0.27%
2018-05-151.03451.03450.24%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-25 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.01%0.56%
600519贵州茅台4.45%0.20%
600036招商银行3.41%0.48%
601166兴业银行2.36%0.31%
600016民生银行2.16%-0.26%
600887伊利股份1.96%0.35%
601328交通银行1.93%0.16%
601288农业银行1.71%0.55%
601398工商银行1.50%0.17%
601668中国建筑1.48%0.24%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-251.02231.0223-100.00%
2018-05-241.02361.0236-0.35%
2018-05-231.02721.0272-0.68%
2018-05-221.03421.0342-0.12%
2018-05-211.03541.03540.24%
2018-05-181.03291.03290.46%
2018-05-171.02821.0282-0.34%
2018-05-161.03171.0317-0.27%
2018-05-151.03451.03450.24%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中金丰颐混合A-0.34%1.82%-2.60%-2.55%---1.95%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.01%测评
2600519贵州茅台4.45%测评
3600036招商银行3.41%测评
4601166兴业银行2.36%测评
5600016民生银行2.16%测评
6600887伊利股份1.96%测评
7601328交通银行1.93%测评
8601288农业银行1.71%测评
9601398工商银行1.50%测评
10601668中国建筑1.48%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.06亿份未公布
2017-12-311.93亿份未公布
2017-09-301.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.14亿净资产:1.09亿
资产类型市值占总值比例
股票0.58亿50.97%
债券0.51亿45.28%
现金0.02亿1.38%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿2.37%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业255.07万2.34
制造业1219.52万11.18
电力、热力、燃气38.91万0.36
建筑业335.14万3.07
批发和零售业2.64万0.02
交通运输、仓储和109.57万1.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和65.84万0.60
金融业3560.41万32.63
房地产业204.10万1.87
 基金经理测评
姓名闫雯雯任职时间2017-08-24
闫雯雯女士:工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。
 基金公司测评
中金基金管理有限公司    http://www.ciccfund.com

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