中金丰颐灵活配置混合A
(004714)公募混合型
0.9250
-0.84%-0.0077
单位净值 [2018-11-15]
0.9250
累计净值 [2018-11-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：-10.58%
- 今年以来：-11.79%
- 最近一年：-11.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.50%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 12.84% | 11.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 55.18% | 51.21% | 0.01 | 13.69% | 19.91% |
| 2018-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.48 | 48.58% | 48.78% | 0.10 | 9.78% | 9.74% | 0.02 | 1.59% | 1.59% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2018-03-31 | 1.14 | 1.09 | 0.58 | 48.95% | 50.97% | 0.42 | 38.26% | 36.74% | 0.02 | 1.43% | 1.38% | 0.03 | 2.47% | 2.37% |
| 2017-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.63 | 30.72% | 30.97% | 1.33 | 65.46% | 65.22% | 0.01 | 0.57% | 0.56% | 0.04 | 1.77% | 1.77% |
| 2017-09-30 | 1.97 | 1.96 | 0.62 | 31.45% | 31.60% | 1.24 | 63.41% | 63.26% | 0.03 | 1.30% | 1.30% | 0.02 | 1.19% | 1.19% |