各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.48 | 48.58% | 48.78% | 0.10 | 9.78% | 9.74% | 0.02 | 1.59% | 1.59% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |
| 2017-12-31 | 2.03 | 2.03 | 0.63 | 30.72% | 30.97% | 1.33 | 65.46% | 65.22% | 0.01 | 0.57% | 0.56% | 0.04 | 1.77% | 1.77% |