万家瑞尧灵活配置混合A
(004731)公募混合型
1.0062
0.67%+0.0067
单位净值 [2024-04-30]
1.0540
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：-4.62%
- 今年以来：-3.03%
- 最近一年：-10.84%
- 最近两年：-11.77%
- 最近三年：-11.34%
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
现任基金经理
尹诚庸 上任时间：2019-05-09
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中欧纯债分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 2.32% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 中欧纯债分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 至今 | 6.97% | -41.22% | -41.30% | -40.50% |
| 万家年年恒荣定开债C | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 8.89% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家年年恒荣定开债A | 债券型 | 2019-01-31 | 至今 | 9.93% | 38.40% | 102.82% | 60.90% |
| 万家家瑞债券A | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 20.13% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家家瑞债券C | 债券型 | 2019-02-12 | 至今 | 18.97% | 34.32% | 91.55% | 55.80% |
| 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 23.99% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-20 | 至今 | 24.76% | 15.32% | 54.16% | 34.36% |
| 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 30.23% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 至今 | 29.65% | 22.52% | 68.50% | 40.46% |
| 万家惠享39个月定开债 | 债券型 | 2019-11-28 | 至今 | 4.84% | 22.78% | 57.22% | 32.92% |
| 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.70% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 9.50% | 3.66% | 10.38% | 6.98% |
| 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.49% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-16 | 至今 | 7.67% | 8.16% | 15.41% | 9.87% |
| 万家双利债券 | 债券型 | 2021-02-22 | 至今 | 2.86% | -3.56% | -4.13% | -10.86% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.12% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型 | 2021-04-27 | 至今 | -0.21% | 3.59% | 6.64% | 1.46% |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 13.05% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 9.67% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型 | 2015-03-23 | 2018-09-20 | 18.38% | -24.51% | -34.25% | -14.90% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 2015-05-25 | 2016-06-16 | 9.65% | -38.01% | -36.59% | -37.06% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2018-09-20 | 6.44% | -41.37% | -48.60% | -33.10% |
| 中欧鼎利分级债券B | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | -0.28% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧鼎利分级债券A | 债券型 | 2015-05-25 | 2017-09-14 | 8.56% | -27.34% | -30.88% | -22.39% |
| 中欧天禧债券 | 债券型 | 2015-12-31 | 2018-09-20 | 8.78% | -23.57% | -36.01% | -12.02% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2016-04-06 | 2016-06-16 | -0.74% | -5.43% | -4.38% | -4.54% |
| 中欧强惠债券 | 债券型 | 2016-11-08 | 2018-03-07 | 0.74% | 4.99% | 2.92% | 21.15% |
| 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 2.74% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 | 2018-09-20 | 3.40% | -15.81% | -25.61% | -7.08% |
| 中欧达安一年定开混合 | 混合型 | 2017-03-03 | 2018-09-20 | 8.29% | -15.45% | -20.44% | -3.57% |
| 中欧达乐一年定开混合 | 混合型 | 2017-07-04 | 2018-09-20 | -0.76% | -14.55% | -21.71% | -9.27% |
| 中欧强裕债券 | 债券型 | 2017-08-28 | 2018-09-20 | 3.64% | -18.03% | -22.62% | -12.73% |
| 万家鑫盛纯债C | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.00% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家鑫盛纯债A | 债券型 | 2019-08-09 | 2020-12-04 | 3.16% | 23.17% | 56.63% | 37.82% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 3.21% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型 | 2020-05-21 | 2021-05-30 | 2.89% | 25.14% | 36.07% | 35.65% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 柳发超 | 柳发超先生:中国国籍,研究生、硕士。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司,现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券 展开∨ 收起∧ | 2018-01-19 | 2019-02-28 | -6.25% | -14.99% | -20.44% | -13.88% |
| 莫海波 | 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金(2020年11月17日离任)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月5日离任)、 展开∨ 收起∧ | 2018-01-30 | 2019-05-08 | -8.57% | -12.62% | -19.94% | -13.51% |
| 苏谋东 | 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2019-05-09 | 2020-05-25 | 8.13% | -3.29% | 17.80% | 4.27% |