农银汇理区间策略混合
(004741)公募混合型
1.5023
0.93%+0.0140
单位净值 [2020-12-31]
1.5023
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：13.16%
- 最近半年：17.70%
- 今年以来：41.21%
- 最近一年：41.21%
- 最近两年：71.59%
- 最近三年：41.77%
- 成立以来：50.23%
- 成立日期：2017-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理区间策略混合 | 基金全称 | 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004741 | 成立日期 | 2017-07-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.14亿(2020-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.21亿(2020-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | I×沪深300指数收益率+(100%-I)×中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收 益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行或上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略涉及股票和非股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整,随着参照指数的市盈率(PE)累积到一定阀值之后,本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数的市盈率下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例, 相应减少非股票类资产比例, 从而为基金争取更大的潜在收益。 在基金实际管理过程中, 基金管理人将根据参照指数前一交易日的收盘点位的市盈率,逐渐适时调整基金资产在股票类资产、非股票类资产间的配置比例。基金各阶段的资产配置纪律如下表所示: 参考指数的市盈率(PE) 股票类资产比例(S) 非股票类资产比例(NS) PE≤10 75%≤S小于号95% 5%18 0%≤S小于号25% 75% | ||