广发鑫和A
(004750)公募混合型- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：17.05%
- 成立以来：51.88%
- 成立日期：2018-01-16
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4733 | 1.5066 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.4742 | 1.5075 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.4748 | 1.5081 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.4753 | 1.5086 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.4746 | 1.5079 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.4740 | 1.5073 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.4744 | 1.5077 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.4750 | 1.5083 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 1.4738 | 1.5071 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 1.4729 | 1.5062 | -0.27% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发鑫和A | -0.05% | -0.34% | 0.33% | 2.53% | 5.11% | 3.60% |
| 同类型排名 | 6174/8473 | 3212/8473 | 6199/8473 | 6979/8473 | 6499/8473 | 7158/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 299 |
吴迪 上任时间：2021-04-08
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧
张芊 上任时间：2024-05-06
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-28 | 广发基金管理有限公司广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-28 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额调整赎回费率并修订法律文件的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金（广发鑫和混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |