广发汇祥一年定期债券A
(004754)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-27
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.00% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 9.89 | 6.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 59.55% | 37.42% | 2.22 | 35.70% | 22.43% | 0.09 | 1.41% | 0.89% |
| 2017-12-31 | 14.53 | 9.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.21 | 96.63% | 97.77% | 0.03 | 0.29% | 0.19% | 0.25 | 2.61% | 1.73% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |