国寿安保稳吉混合A
(004756)公募混合型
1.4136
0.43%+0.0076
单位净值 [2026-06-18]
1.6524
累计净值 [2026-06-18]
1.7533
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：14.77%
- 最近两年：23.32%
- 最近三年：26.93%
- 成立以来：76.06%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：吴闻,熊靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-30 |
| 2 | 0.06 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.05 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.04 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.02 | 2019-09-04 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-11 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-15 |