国寿安保稳瑞混合A
(004760)公募混合型
1.4303
0.03%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.6113
累计净值 [2026-06-18]
1.6793
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：5.33%
- 最近一年：14.40%
- 最近两年：22.04%
- 最近三年：14.96%
- 成立以来：67.95%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：葛佳,余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-11-24 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.03 | 2020-07-06 |
| 4 | 0.04 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-23 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-04 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-15 |