富荣沪深300指数增强A

(004788)公募股票型指数型
1.6161 0.17%+0.0027
单位净值 [2024-04-24]
1.6161
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-1.29%
  • 最近一季:5.21%
  • 最近半年:-2.66%
  • 今年以来:0.38%
  • 最近一年:-10.15%
  • 最近两年:-8.12%
  • 最近三年:-19.22%
  • 成立以来:61.61%
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金经理:邓宇翔 郎骋成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.21亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.61亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富荣
实时情况
富荣沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.57% 6.30 10873.80 7.27% -0.20 (-3.17%)
2 601318 中国平安 3.79% 155.73 6275.92 4.19% 0.48 (0.31%)
3 300750 宁德时代 3.67% 37.19 6071.64 4.06% -2.81 (-7.56%)
4 600660 福耀玻璃 3.07% 135.93 5082.30 3.40% 0.00 (0.00%)
5 000858 五粮液 3.06% 36.10 5065.19 3.38% 3.55 (9.83%)
6 603259 药明康德 2.95% 67.14 4885.11 3.26% 0.00 (0.00%)
7 600309 万华化学 2.92% 62.98 4838.12 3.23% 29.59 (46.98%)
8 002142 宁波银行 2.88% 237.40 4774.15 3.19% 52.78 (22.23%)
9 300122 智飞生物 2.52% 68.17 4165.87 2.78% -19.85 (-29.12%)
10 000001 平安银行 2.44% 430.38 4041.27 2.70% -46.31 (-10.76%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.79% 6.50 10991.50 6.39% -0.16 (-2.46%)
2 300750 宁德时代 4.82% 40.00 9151.60 5.32% 18.32 (45.80%)
3 601318 中国平安 3.79% 155.25 7203.60 4.19% -24.74 (-15.94%)
4 002027 分众传媒 2.92% 813.55 5540.28 3.22% 0.00 (0.00%)
5 000001 平安银行 2.82% 476.69 5353.23 3.11% 34.09 (7.15%)
6 000858 五粮液 2.80% 32.55 5324.20 3.10% -8.97 (-27.57%)
7 600660 福耀玻璃 2.57% 135.93 4872.97 2.83% 2.85 (2.10%)
8 002142 宁波银行 2.46% 184.62 4670.94 2.72% 71.90 (38.95%)
9 300014 亿纬锂能 2.44% 76.56 4631.88 2.69% 59.59 (77.83%)
10 600031 三一重工 2.35% 268.62 4467.15 2.60% 0.00 (0.00%)
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