富荣中证500指数A
(004790)公募权益被动型股票型指数型
0.9361
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-25]
0.9361
累计净值 [2024-09-25]
0.9361
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：-11.30%
- 最近半年：-19.05%
- 今年以来：-18.19%
- 最近一年：-21.71%
- 最近两年：-26.53%
- 最近三年：-40.80%
- 成立以来：-6.39%
-
成立日期：2018-02-13最新份额：---最新规模：0.03亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 富荣基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-24 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-23 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-20 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-19 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-18 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-13 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-12 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-11 | 0.9361 | 0.9361 | +0.00% |
| 2024-09-10 | 0.9361 | 0.9361 | -0.01% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 7.90%
跟踪标的：中证500指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-09-25
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2024-09-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣中证500指数A | --- | -1.59% | -11.30% | -19.05% | -21.71% | -18.19% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 6.59% | 1.47% | -1.82% | -4.30% | -7.04% | -2.64% |
| 深成指 | 6.83% | 4.35% | -3.53% | -9.39% | -15.64% | -10.36% |
| 沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -8.43% | -0.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |