国寿安保安盛纯债3个月定开债
(004797)公募债券型
1.0486
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3209
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：35.73%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：卢珊 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||