建信智享添鑫定开混合

(004798)公募混合型
+添加自选
1.0676 0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-31]
1.0676
累计净值 [2021-05-31]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：-0.04%
  • 最近一年：3.57%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：6.88%
  • 成立以来：6.76%
  • 成立日期：2018-03-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 0.31 0.30 0.04 11.73% 12.44% 0.16 52.93% 52.50% 0.01 2.79% 2.77% 0.01 2.85% 2.83%
2020-12-31 0.31 0.30 0.04 12.91% 13.52% 0.12 38.46% 38.19% 0.01 2.42% 2.40% 0.01 2.40% 2.39%
2020-09-30 0.30 0.30 0.03 9.54% 10.08% 0.19 62.94% 62.56% 0.01 1.97% 1.96% 0.01 2.05% 2.04%
2020-06-30 0.30 0.29 0.04 13.70% 14.41% 0.21 72.47% 71.88% 0.00 0.76% 0.75% 0.00 1.48% 1.47%
2020-03-31 0.60 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.86% 21.63% 0.46 90.88% 77.30% 0.01 1.26% 1.07%
2019-12-31 0.59 0.59 0.05 8.16% 8.85% 0.24 41.64% 41.33% 0.22 38.23% 37.94% 0.01 1.74% 1.73%
2019-09-30 0.58 0.58 0.02 2.75% 2.73% 0.51 87.05% 87.14% 0.01 2.40% 2.38% 0.01 1.74% 1.73%
2019-06-30 1.06 0.57 0.05 9.38% 5.09% 0.77 49.37% 72.53% 0.12 20.95% 11.37% 0.02 2.86% 1.55%
2019-03-31 0.58 0.57 0.01 1.49% 1.47% 0.10 16.89% 17.87% 0.42 73.22% 72.35% 0.02 4.02% 3.98%
2018-12-31 2.10 2.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.04 97.36% 97.37% 0.04 1.68% 1.68%
2018-09-30 2.10 2.09 0.00 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00% 2.05 97.82% 97.82% 0.02 0.89% 0.89%
2018-06-30 2.10 2.10 0.00 0.14% 0.14% 0.00 0.00% 0.00% 1.85 87.95% 87.98% 0.07 3.32% 3.31%