中欧红利优享混合C

(004815)公募混合型
2.1690 0.38%+0.0083
单位净值 [2025-12-18]
2.4415
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:2.67%
  • 最近一季:9.32%
  • 最近半年:27.63%
  • 今年以来:44.43%
  • 最近一年:44.96%
  • 最近两年:77.39%
  • 最近三年:62.79%
  • 成立以来:161.39%
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金经理:蓝小康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:34.93亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:170.98亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧红利优享混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 8.41% 4809.77 141599.71 9.83% -44.58 (-0.92%)
2 01336 新华保险 5.28% 2109.39 88889.69 6.17% 383.02 (22.19%)
3 02628 中国人寿 5.05% 4217.80 85115.20 5.91% 1095.80 (35.10%)
4 02318 中国平安 4.78% 1660.95 80439.81 5.58% 552.50 (49.84%)
5 000425 徐工机械 3.71% 5431.77 62465.33 4.34% 5431.77 (100.00%)
6 600031 三一重工 3.15% 2283.54 53069.48 3.68% 220.80 (10.70%)
7 02099 中国黄金国际 3.06% 406.48 51509.15 3.58% -182.45 (-30.98%)
8 000951 中国重汽 2.76% 2696.39 46404.94 3.22% 399.10 (17.37%)
9 601336 新华保险 2.60% 715.93 43786.28 3.04% 323.61 (82.49%)
10 00883 中国海洋石油 2.47% 2390.20 41541.68 2.88% 2390.20 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 9.79% 4854.35 94659.79 10.54% 0.00 (新增)
2 01336 新华保险 6.96% 1726.37 67311.17 7.49% 0.00 (新增)
3 02628 中国人寿 5.55% 3122.00 53635.96 5.97% 0.00 (新增)
4 02318 中国平安 5.21% 1108.45 50390.14 5.61% 0.00 (新增)
5 00939 建设银行 5.15% 6891.60 49757.35 5.54% 0.00 (新增)
6 600489 中金黄金 4.31% 2845.50 41629.71 4.63% 0.00 (新增)
7 002142 宁波银行 4.22% 1492.51 40835.04 4.55% 0.00 (新增)
8 000951 中国重汽 4.18% 2297.29 40386.43 4.50% 0.00 (新增)
9 02099 中国黄金国际 3.94% 588.93 38133.22 4.25% 0.00 (新增)
10 600031 三一重工 3.83% 2062.74 37026.19 4.12% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01336 新华保险 6.39% 1690.43 46250.16 6.82% 740.87 (78.02%)
2 601899 紫金矿业 6.13% 2448.08 44359.25 6.54% 1039.62 (73.81%)
3 00939 建设银行 5.00% 5691.60 36141.66 5.33% 1350.10 (31.10%)
4 02628 中国人寿 4.84% 2532.00 35042.88 5.17% 2532.00 (100.00%)
5 000951 中国重汽 4.72% 1691.36 34131.56 5.04% 373.66 (28.36%)
6 600031 三一重工 4.29% 1626.11 31009.93 4.58% 280.00 (20.80%)
7 000425 徐工机械 4.28% 3589.74 30943.54 4.57% 1045.89 (41.11%)
8 02099 中国黄金国际 4.23% 592.66 30575.33 4.51% 58.35 (10.92%)
9 01818 招金矿业 4.10% 2075.05 29652.46 4.37% 2075.05 (100.00%)
10 002142 宁波银行 3.99% 1117.51 28854.07 4.26% 327.80 (41.51%)
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