国寿安保目标策略混合发起C
(004819)公募混合型
2.9757
3.70%+0.1061
单位净值 [2026-06-18]
2.9757
累计净值 [2026-06-18]
2.8827
+0.46%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：32.91%
- 最近一季：57.85%
- 最近半年：95.77%
- 今年以来：81.18%
- 最近一年：144.31%
- 最近两年：194.04%
- 最近三年：144.35%
- 成立以来：197.57%
- 成立日期：2017-10-24
- 基金经理：张琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9757 | 2.9757 | +3.70% |
| 2026-06-17 | 2.8696 | 2.8696 | +3.82% |
| 2026-06-16 | 2.7639 | 2.7639 | +4.02% |
| 2026-06-15 | 2.6572 | 2.6572 | +8.06% |
| 2026-06-12 | 2.4589 | 2.4589 | -0.63% |
| 2026-06-11 | 2.4746 | 2.4746 | -0.13% |
| 2026-06-10 | 2.4778 | 2.4778 | -1.90% |
| 2026-06-09 | 2.5259 | 2.5259 | +5.15% |
| 2026-06-08 | 2.4023 | 2.4023 | -1.70% |
| 2026-06-05 | 2.4439 | 2.4439 | -0.45% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 20.25% | 32.91% | 57.85% | 95.77% | 144.31% | 81.18% |
| 同类型排名 | 91/9847 | 88/9847 | 511/9847 | 209/9847 | 510/9847 | 284/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张琦 上任时间：2017-10-24
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧