平安惠泽纯债
(004825)公募债券型
1.1179
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.3387
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:4.06%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:10.89%
- 成立以来:36.04%
- 成立日期:2017-07-14
- 基金经理:周恩源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.98亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:17.53亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034000 | 2024-01-25 |
2 | 0.011000 | 2023-06-13 |
3 | 0.022600 | 2022-11-29 |
4 | 0.047200 | 2022-08-10 |
5 | 0.011000 | 2020-12-21 |
6 | 0.011000 | 2020-09-29 |
7 | 0.017000 | 2020-03-17 |
8 | 0.022000 | 2019-12-19 |
9 | 0.022000 | 2019-08-29 |
10 | 0.017000 | 2019-03-25 |
11 | 0.006000 | 2017-09-25 |