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 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:1.087
累计净值:1.087
日 涨 幅:0.46%
基金公司:北信瑞丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-07基金经理:黄祥斌 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.08681.08680.46%
2019-07-181.08181.0818-0.41%
2019-07-171.08631.0863-0.08%
2019-07-161.08721.0872-0.39%
2019-07-151.09151.09150.17%
2019-07-121.08971.08970.20%
2019-07-111.08751.08750.16%
2019-07-101.08581.08580.05%
2019-07-091.08531.0853-0.15%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601888中国国旅3.18%2.49%
600519贵州茅台3.11%0.12%
601766中国中车2.86%-1.15%
600887伊利股份2.42%0.03%
600036招商银行2.33%0.00%
601186中国铁建2.29%-0.90%
601318中国平安2.08%-0.76%
000063中兴通讯2.07%0.19%
600585海螺水泥1.08%0.07%
601088中国神华1.03%-0.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.08681.08680.46%
2019-07-181.08181.0818-0.41%
2019-07-171.08631.0863-0.08%
2019-07-161.08721.0872-0.39%
2019-07-151.09151.09150.17%
2019-07-121.08971.08970.20%
2019-07-111.08751.08750.16%
2019-07-101.08581.08580.05%
2019-07-091.08531.0853-0.15%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合-0.52%1.69%1.17%12.16%9.02%14.62%
同类型排名2679/26792653/26532564/25642468/24682361/23612461/2461
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%3.05%-6.93%25.43%5.81%30.60%
混合型基金-0.03%4.37%-3.29%14.20%4.73%17.01%
保本型基金-0.19%1.41%-0.45%4.92%4.72%5.91%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.41%5.10%3.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601888中国国旅3.18%测评
2600519贵州茅台3.11%测评
3601766中国中车2.86%测评
4600887伊利股份2.42%测评
5600036招商银行2.33%测评
6601186中国铁建2.29%测评
7601318中国平安2.08%测评
8000063中兴通讯2.07%测评
9600585海螺水泥1.08%测评
10601088中国神华1.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.01亿份未公布
2018-09-302.01亿份未公布
2018-06-303.03亿份未公布
2018-03-314.01亿份未公布
2017-12-314.01亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.04亿净资产:1.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.29亿14.12%
债券1.55亿75.94%
现金0.18亿8.87%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿1.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业107.76万0.57
制造业2272.22万11.99
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业434.80万2.29
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和150.22万0.79
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业347.00万1.83
房地产业166.74万0.88
 基金经理测评
姓名黄祥斌任职时间2017-09-18
黄祥斌先生,武汉大学产业经济学硕士,10年证券从业经历,证券投资管理从业年限5年。曾就职于美尔雅服饰有限责任公司、中国宋庆龄基金会;2007年加入信达证券,历任策略研究员、首席策略分析师、投资经理;2012年10月加入益民基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理。2013年12月13日起至2015年8月4日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月23日任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年09月09日起任北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年09月18日起任北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月18日起任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金经理。2018年3月26日起任北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
北信瑞丰基金管理有限公司    http://www.bxrfund.com

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