北信瑞丰兴瑞灵配

(004829)公募混合型
1.6440 0.40%+0.0066
单位净值 [2022-01-17]
1.6440
累计净值 [2022-01-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-1.31%
  • 最近一季:3.62%
  • 最近半年:0.72%
  • 今年以来:-1.34%
  • 最近一年:8.56%
  • 最近两年:37.09%
  • 最近三年:71.55%
  • 成立以来:64.40%
  • 成立日期:2017-09-07
  • 基金经理:张文博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.91亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.42亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:北信
实时情况
北信瑞丰兴瑞灵配 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601728 中国电信 52.55% 39.40 168.24 82.90% 新增
2 688707 振华新材 4.51% 0.31 14.44 7.12% 新增
3 301058 中粮工科 0.77% 0.14 2.47 1.22% 新增
4 301069 凯盛新材 0.74% 0.05 2.38 1.17% 新增
5 301060 兰卫医学 0.57% 0.06 1.81 0.89% 新增
6 301050 雷电微力 0.54% 0.01 1.74 0.86% 新增
7 301046 能辉科技 0.44% 0.03 1.42 0.70% 新增
8 301048 金鹰重工 0.29% 0.07 0.93 0.46% 新增
9 301062 上海艾录 0.28% 0.05 0.89 0.44% 新增
10 301078 孩子王 0.28% 0.06 0.91 0.45% 新增
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季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 8.04% 22.55 1137.65 8.86% 新增
2 000333 美的集团 7.92% 16.10 1120.27 8.72% 新增
3 002202 金风科技 6.94% 56.50 982.53 7.65% 新增
4 601012 隆基股份 6.64% 11.40 940.27 7.32% 新增
5 601318 中国平安 6.50% 19.03 920.29 7.17% 新增
6 000858 五粮液 6.06% 3.91 857.81 6.68% 新增
7 603259 药明康德 4.75% 4.40 672.32 5.23% 新增
8 601899 紫金矿业 4.28% 60.00 605.40 4.71% 新增
9 000001 平安银行 4.13% 32.60 584.52 4.55% 新增
10 300760 迈瑞医疗 4.11% 1.51 581.98 4.53% 新增
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688686 奥普特 0.71% 0.22 97.31 59.51% 0.00 (0.00%)
2 688687 凯因科技 0.11% 0.54 14.96 9.15% 0.00 (0.00%)
3 688316 青云科技 0.07% 0.14 9.28 5.67% 0.00 (0.00%)
4 688656 浩欧博 0.07% 0.14 9.94 6.08% 0.00 (0.00%)
5 688616 西力科技 0.04% 0.39 5.40 3.30% 0.00 (0.00%)
6 300894 火星人 0.03% 0.06 4.27 2.61% 新增
7 688618 三旺通信 0.03% 0.11 4.77 2.92% 0.00 (0.00%)
8 300908 仲景食品 0.01% 0.03 1.70 1.04% 新增
9 300909 汇创达 0.01% 0.04 1.66 1.02% 新增
10 300913 兆龙互连 0.01% 0.06 1.65 1.01% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688686 奥普特 1.04% 0.22 45.99 25.34% 0.00 (0.00%)
2 688179 阿拉丁 0.74% 0.39 32.63 17.97% 0.00 (0.00%)
3 688330 宏力达 0.34% 0.19 14.97 8.25% 0.00 (0.00%)
4 688699 明微电子 0.31% 0.19 13.65 7.52% 0.00 (0.00%)
5 688687 凯因科技 0.29% 0.54 12.57 6.92% 新增
6 688316 青云科技 0.18% 0.14 8.03 4.42% 新增
7 688656 浩欧博 0.18% 0.14 7.97 4.39% 新增
8 688616 西力科技 0.13% 0.39 5.51 3.03% 新增
9 688618 三旺通信 0.10% 0.11 4.58 2.52% 0.00 (0.00%)
10 300910 瑞丰新材 0.08% 0.05 3.36 1.85% 0.00 (0.00%)
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